Факт выручка янв–июн
78.2М ₽
из 94.8М плана за H1
82.5% плана H1
Прибыль факт янв–апр
+5.25М ₽
4 закрытых месяца (расчётная)
ср. 1.31М/мес
Прогноз прибыли год
36.8М ₽
прогноз Сергея: 39.6М
разрыв 2.8М
Заморожено (пик май)
36М ₽
путь + склад
↑ ×4.4 с января
Выручка: план vs факт по месяцам 2026
Янв–июн: факт (строка 4). Июл–дек: план. Цвет факта: зелёный ≥95%, оранжевый ≥80%, красный <80%
Выполнение плана, %
Только факт (янв–июн). Пороги: 95% — норма, 80% — тревога
Прибыль / убыток, ₽
Янв–апр: факт. Май–дек: прогноз Кристины (аналитика по наличию остатков). Линия — прогноз Сергея
Структура выручки по менеджерам
Янв–апр: факт (насыщенные цвета). Май–дек: план (прозрачные). Леонид выведен из плана H2.
Ренат (74.6% итог плана, 119.3М)
Маржинальность ИТОГО, %
Янв–апр: факт. Май–дек: план. Апрель 58% — аномально высокий, проверить причину.
Замороженный капитал, млн ₽
Путь (контейнеры) + склад. Пик в мае — 36М. Снижается к ноябрю.
Сценарии года: что если H2 не выполнится полностью?
Оптимистично — H2 = 100% плана
48.1М ₽
прибыль за год · H1 факт + H2 план Сергея
Реалистично — H2 = 85% плана
38.3М ₽
прибыль за год · если продолжить тренд H1
Пессимистично — H2 = 70% плана
29.1М ₽
прибыль за год · если провалы продолжатся
Решения для встречи с Сергеем
🚨 Срочно · Разобрать провал
Что случилось в июне?
Факт 15.1М при плане 25.5М = 59%. Дефицит склада в июне — всего 127К, значит проблема не в товаре. Либо Ренат не закрыл крупные сделки, либо клиенты перенесли покупки. Нужен разбор по клиентам и сделкам.
Недобор: −10.4М ₽ · причина не в складе
⚠️ Реализм · Планирование H2
Пересмотреть план на H2
H1: 82.5% выполнения. Планы H2 (июл 24.3М, авг 20.2М) = в 2× выше средней фактической выручки H1 (13М/мес). Нужен честный ревизованный план — иначе команда будет жить в перманентном провале.
H2 план сейчас: 131.3М ₽ (агрессивно)
💧 Ликвидность
Управление замороженным капиталом
С января по май заморозка выросла с 8.2М до 36М ₽. Каждый контейнер = деньги вне оборота. При каждом приходе нужен чёткий план: кто берёт какой товар, в какие сроки, по каким ценам.
Июль: ожидается 35.2М заморожено
Пилот «Под заказ» — оценка результатов
Завершённых сделок
1
MINI XS20 · Женя · 327К ₽
куплен 12.05.26
Сделок с депозитом
3
2× BMW E70, 1× BMW F10 · Женя
ждут аукциона
Без депозита (переговоры)
2
MINI XR/XN · LEXUS AGL10W
риск срыва
Менеджеры в пилоте
1 из 3
Только Женя
Илья и Ренат не участвуют
Закрывает ли «под заказ» дефицит выручки H2?
Дефицит = разрыв между планом и ожидаемым темпом (если H1-тренд 13М/мес сохранится в H2)
Вывод: не закрывает
Даже при 100% выполнении плана «под заказ» — это 10.2М из 54.1М дефицита H2, то есть 19% покрытия. Остаток 43.9М ничем не закрыт.
При текущем темпе пилота (1 авто за 5 месяцев у одного менеджера) план июля в 6 авто нереалистичен.
Что нужно сделать
🔴 Дефицит H2 (по тренду H1):
54.1М ₽
🟡 Покрывает «под заказ»:
10.2М ₽ (19%)
⬜ Не закрыто ничем:
43.9М ₽
→ Подключить Ренат и Илью к пилоту
→ Или скорректировать план H2 вниз
Сделки пилота — статус на 10.07.2026
Все 6 контактов ведёт Женя (Евгений). Илья и Ренат в пилоте не участвуют.
| Клиент |
Машина |
Двигатель |
Старт |
Предоплата |
Статус |
Сумма клиенту |
| ЗОБМ |
MINI XS20 |
B48A20A |
17.02.26 |
✓ 30.04 |
ПРОДАН 12.05 |
327 308 ₽ |
| СИМ |
BMW E70 |
N57D30 |
14.01.26 |
✓ 19.05 |
ЖДЁТ АУКЦИОНА |
~327К ₽ ориент. |
| СИМ |
BMW F10 |
N55D30 |
14.01.26 |
✓ 19.05 |
ЖДЁТ АУКЦИОНА |
~327К ₽ ориент. |
| АЖБ |
BMW E70 |
N57D30 |
06.10.26 |
✓ 21.05 |
ЖДЁТ АУКЦИОНА |
~327К ₽ ориент. |
| ЗОБМ |
MINI XR20M / XN20M |
B48 / B47 |
17.03.26 |
— нет |
ПЕРЕГОВОРЫ |
— |
| АГАВ |
LEXUS AGL10W |
1AR-FE |
08.05.26 |
✗ отказал |
БЕЗ ДЕПОЗИТА |
— |
Потенциал pipeline: 3 машины × ~327К ₽ ≈ 981К ₽ при закрытии всех трёх.
При этом план июля — 6 машин (600К ₽). Текущий pipeline закрывает ~50% плана одного месяца. Остальные 3 машины нужно ещё привлечь.
Детальная таблица по месяцам